Oferuje 40 strategii opcji dla byków, niedźwiedzie, rookii, gwiazd i wszystkich osób między sobą. Czego nauczysz się. Konfiguracja, ryzyko, korzyści i optymalne warunki rynkowe dla 40 różnych strategii opcji. Terminy i koncepcje bez jakichkolwiek mumbo jumbo. Strategie dla początkujących, aby uzyskać stopa na mokro i dla profesjonalistów, aby wyostrzyć swoją grę. Jaka implikowana zmienność może być wykorzystana, aby pomóc przewidzieć przyszłość zmian cen akcji. I dużo więcej zacząć teraz. Tutay s featured plays. Options związane z ryzykiem i nie nadają się do Wszyscy inwestorzy Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą Charakterystyka i ryzyko dotyczące opcji standardowych, zanim rozpoczniesz opcje handlowe Opcje, które inwestorzy mogą stracić całą kwotę swojej inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Różne strategie opcji na nogi obejmują dodatkowe ryzyko i mogą skutkować kompleksowe procedury podatkowe Przed przystąpieniem do realizacji tych strategii należy skonsultować się ze specjalistą ds. podatków. Założona zmienność oznacza zgodność rynku z rynkiem e w odniesieniu do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego Grecy reprezentują konsensus co do tego, w jaki sposób opcja zareaguje na zmiany niektórych zmiennych związanych z ceną umowy opcji Nie ma że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Czas odpowiedzi systemu i czas dostępu mogą różnić się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom usługi z zakresu pośrednictwa dyskontowego i nie zawiera zaleceń ani oferować inwestycje, doradztwo finansowe, prawne lub podatkowe Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKing, treści, badania, narzędzia i symbole opcji lub zasobów lub tylko do celów edukacyjnych i ilustracyjnych nie implikują zalecenia ani zachęty do kupna lub sprzedaży danego zabezpieczenia ani do angażowania się w jakąkolwiek konkretną inwestycję strategia Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletnością, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych i nie są gwarancją przyszłych wyników Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przekroczyć wartość zainwestowanego kapitału , a dotychczasowe wyniki bezpieczeństwa, przemysłu, sektora, rynku lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotu. Korzystanie z sieci TradeKing Trader Network uzależnione jest od akceptacji wszystkich ujawnień informacji dotyczących TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network MarketKing Group, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Group, Inc jest spółką zależną od Ally Financial Inc Securities, która jest w całości własnością firmy Ally Financial Inc Securities oferowane przez TradeKing Securities, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone Member FINRA i SIPC. Advanced Option Tradi ng Zmodyfikowany Butterfly Spread. Większość osób, które wykupują opcje rozpoczynają się po prostu kupują połączenia i stawiają w celu wykorzystania decyzji czasowej na rynku, czy też pisania połączeń w celu osiągnięcia dochodów. handlowej, tym bardziej prawdopodobne, że ma wycofać się z tych dwóch najbardziej podstawowych strategii i zagłębić się w strategie, które oferują unikalne możliwości Jedną strategię, która jest dość popularna wśród doświadczonych sprzedawców opcji jest znana jako rozprzestrzenianie się motyli Ta strategia umożliwia przedsiębiorcy zawrzeć handel z dużym prawdopodobieństwem zysku, wysoki potencjał zysku i ograniczone ryzyko W tym artykule wykraczamy poza podstawowe rozprzestrzenianie się motyli i spojrzymy na strategię znaną jako zmodyfikowany motyl. Podstawowy Butterfly Spread Przed obejrzeniem zmodyfikowanej wersji rozprzestrzenianie się motyli, poproś o szybki przegląd podstawowego rozprzestrzeniania się motylka Podstawowy motyl można wprowadzić przy użyciu połączeń lub w stosunku 1 o 2 przez 1 Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca korzysta z połączeń, kupi jedno połączenie za określoną cenę strajku sprzedając dwa połączenia z wyższą ceną strajku i kupi jeszcze jedno połączenie z jeszcze wyższą ceną za strajk Podczas korzystania z oferty kupiec kupuje jeden położył szczególną cenę strajku, sprzedaje dwa stany za niższą cenę strajku i kupuje jeszcze jedną cenę za niższą cenę strajku Zazwyczaj cena strajku sprzedawanej opcji zbliża się do rzeczywistej ceny zabezpieczenia bazowego z innymi strajkami powyżej i poniżej obecnej ceny Tworzy neutralny handel, w którym przedsiębiorca zarabia, jeśli podstawowe zabezpieczenie mieści się w określonym przedziale cenowym powyżej i poniżej obecnej ceny. Podstawowy motyl może być również używany jako handel kierunkowy, przez co najmniej dwa ceny strajku wykraczające poza aktualną cenę podstawowego papieru wartościowego Dowiedz się więcej o podstawowych rozproszeniach motyli w ustawianiu pułapek zysku na motyli Spready Rysunek 1 przedstawia krzywe ryzyka dla standardowych pieniędzy lub neutralny, rozprzestrzenianie się motyli Rysunek 2 przedstawia krzywe ryzyka dla rozprzestrzeniania się motyli w rozsądnych granicach przy użyciu opcji call options. Figure 1 Krzywe ryzyka dla rozłożonego na pieniądze lub neutralnego spreadu butterfly. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Wykresy ryzyka dla rozpowszechniania motyli w rozsądnych cenach. Source Optionetics Platinum. But standardowych transakcji motocyklowych pokazanych na rysunkach 1 i 2 korzysta ze stosunkowo niskiego i stałego ryzyka dolara, szerokiego zakresu potencjału zysku i możliwości wysoka stopa zwrotu. Modyfikowany motyl Zmodyfikowany szron motyl różni się od podstawowego rozprzestrzeniania się motyli w kilka ważnych sposobów.1Podstawy są sprzedawane w celu stworzenia upragnionego handlu, a połączenia są prowadzone w celu stworzenia nietrafionego handlu.2 Opcje są nie w obrocie w modach 1x2x1, ale w proporcji 1x3x2.3. W przeciwieństwie do motylka podstawowego, który ma dwa ceny niszczenia i zasięg potencjalnego zysku, zmodyfikowany motyl ma tylko jedną cenę niszczenia, która zazwyczaj jest nieaktualna tworzy ac usługa dla przedsiębiorcy4. Jedyny negatyw związany z zmodyfikowanym motylem w porównaniu ze standardowym motylem, podczas gdy standardowy motyl rozprzestrzenia się niemal niezmiennie pociąga za sobą korzystny stosunek wynagrodzenia do ryzyka, zmodyfikowany motyl rozprzestrzenia się niemal niezmiennie ponosi duże ryzyko dolara w porównaniu do maksymalnego potencjału zysku Oczywiście, jednym zastrzeżeniem jest to, że jeśli zmodyfikowany szron rozprzestrzenia się prawidłowo zostanie wprowadzony, podstawowe zabezpieczenie musiałoby przenieść się na dużą odległość, aby dotrzeć do obszaru o możliwie największej utracie To daje agencjom ostrzegawczym dużo miejsca do działania przed najgorszy scenariusz rozwinięty. Kształt 3 przedstawia krzywe ryzyka dla zmodyfikowanego rozkładu motylów Podstawowe papiery wartościowe są sprzedawane na poziomie 194 34 szt. Ten handel wymaga. - kupienia jednej ceny za strajk 195.-sprzedawanie trzech strajkowych stawek strajkowych. - kupienie dwóch 175. Wykresy 3 krzywych ryzyka dla zmodyfikowanego rozkładu motyli. Źródła Optionetics Platinum. Za dobrą regułę jest wprowadzenie zmodyfikowanego motylka od czterech do sześciu tygodni s przed wygaśnięciem opcji Każda z opcji w tym przykładzie ma 42 dni lub sześć tygodni pozostały do wygaśnięcia. Zwróć uwagę na unikalną konstrukcję tego handlu Jednorazowe wprowadzenie ceny strajku 195 jest kupowane, trzy stacje są sprzedawane w cena strajku, która jest o pięć punktów niższa, a cena za strajk o 190 punktów procentowych i dwa kolejne kupione są kupowane po cenie strajkowej o 20 punktów niższej niższa cena za 175. Jest kilka ważnych rzeczy, które należy zwrócić uwagę na ten handel.1 Aktualna cena akcji bazowej to 194 34.2 Cena odkupu wynosi 184 91 Innymi słowy, jest 9 57 punktów 4 9 ochrony przed spadkiem Dopóki zabezpieczenie bazowe nie robi niczego oprócz spadku o co najmniej 4 9, handel ten okaże się zyskiem.3 Maksymalne ryzyko to 1.982 To oznacza również kwotę kapitału, który przedsiębiorca musiałby podjąć, aby wejść na ten rynek. Na szczęście ten rozmiar straty byłby realizowany tylko wtedy, gdy przedsiębiorca utrzymał tę pozycję do wygaśnięcia, a na jego podstawie sprzedaż wynosiła 175 akcji lub mniej czas.4 T to maksymalny potencjał zysku w tym handlu wynosi 1.018 Jeśli osiągniesz to oznacza zwrot 51 z inwestycji Realistycznie, jedynym sposobem osiągnięcia tego poziomu zysku byłoby, gdyby zabezpieczenie bazowe zamkniło dokładnie 190 akcji na dzień wygaśnięcia opcji .5 Potencjał zysku to 518 za każdą cenę akcji powyżej 195 do 26 w ciągu sześciu tygodni. Kryteria do rozważenia przy wyborze zmodyfikowanego rozproszenia motylka Trzy najistotniejsze kryteria do rozważenia przy rozważaniu zmodyfikowanego rozkładu motyl są1. Maksymalne ryzyko dolara. 3 Prawdopodobieństwo zysku. Niestety nie ma optymalnej formuły do tkania tych trzech kluczowych kryteriów razem, więc niektóre interpretacje ze strony przedsiębiorcy są niezmiennie zaangażowane Niektóre mogą preferować wyższą potencjalną stopę zwrotu, podczas gdy inni mogą położyć większy nacisk na prawdopodobieństwo zysku Również inni handlowcy mają różne poziomy tolerancji na ryzyko Podobnie, handlowcy o większych kontach lepiej potrafią przyjmować transakcje z większym potencjałem potencjalnym ss niż handlowcy o mniejszych kontach. Każdy potencjalny handel będzie miał swój własny unikalny zestaw kryteriów nagradzania do ryzyka Na przykład przedsiębiorca rozpatrujący dwa możliwe transakcje może uznać, że jeden handel ma prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie 60 i oczekiwany zwrot 25 , podczas gdy drugi może mieć prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie 80, ale oczekiwany zwrot tylko 12 W tym przypadku przedsiębiorca musi zadecydować, czy nacisk położony jest na potencjalny zwrot lub prawdopodobieństwo zysku. Również w przypadku, gdy jeden handel ma wiele większy wymóg kapitału podwyższonego ryzyka niż inne, należy to wziąć pod uwagę. Opcje podsumowujące oferują przedsiębiorcom dużą elastyczność w tworzeniu pozycji o unikalnej charakterystyce nagradzania do ryzyka Zmodyfikowany rozkład motyli pasuje do tej sfery Przedsiębiorcy ds. alertów, którzy wiedzą co szukać i kto jest skłonny i zdolny do działania w celu dostosowania handlu lub zmniejszenia straty, jeśli zajdzie taka potrzeba, może być w stanie znaleźć wiele dużych prawdopodobieństw zmodyfikowanych motylkowych możliwości. Stopa procentowa, na której instytucja depozytariusza pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej1. Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Zgodnie z ustawą bankową w Stanach Zjednoczonych Kongres Stanów Zjednoczonych w 1933 r. które zabroniły bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta z Indii Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Zabezpieczenie gotówkowe obejmuje pisanie opcji kupna, równocześnie odłożenie gotówki na zakup akcji jeśli zostanie przydzielona Jeśli wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, to pozwala inwestorowi na zakup akcji po cenie niższej od aktualnej wartości rynkowej. Inwestor musi być przygotowany na możliwość że pozycja nie została przydzielona W takim przypadku inwestor po prostu zachowuje odsetki od T-Bill i premię otrzymaną za sprzedaż opcji put. Inwestor dodaje kołnierz do istniejącej długiej pozycji zapasów jako tymczasowego, nieco mniej - niż całkowite zabezpieczenie przed skutkami ewentualnego spadku w perspektywie długoterminowej Długie strajk strajkowy zapewnia minimalną cenę sprzedaży dla akcji, a krótki strajk telefoniczny wyznacza maksymalną cenę. Ta strategia polega na wpisaniu wezwania, który jest objęty odpowiednikiem długa pozycja akcji Zapewnia niewielkie zabezpieczenie na akcje i pozwala inwestorowi zarobić dochód premium, w zamian za czasowe wycofanie znacznej części zysków z akcji. Strategia ta wykorzystywana jest do arbitrażu oferty, która jest przeceniana z powodu jej wcześniejszego wykonywania cecha Inwestor sprzedaje równocześnie pieniądze wprowadzone do swojej wewnętrznej wartości i zwiera towar, a następnie inwestuje przychody z instrumentu zarabiającego oprocentowanie overnight Opcja po ale inwestor zachowuje uzyskane odsetki. Zwiększona proporcja Spread. This strategia zyskuje, jeśli podstawowy towar porusza się do, ale nie powyżej, cena strajku krótkich połączeń Poza tym, zysk jest zerodowany, a następnie uderza plateau. This strategia jest odpowiednia dla akcji uważanej za dość wycenione Inwestor ma długą pozycję akcji i jest gotów sprzedać akcje, jeśli idzie w górę lub kupić więcej akcji, jeśli idzie w dół. Ten strategii polega na zakupie połączenia opcja Jest to rekomendacja dla inwestorów, którzy chcą mieć szansę uczestniczyć w przewidywanej aprecjacji akcji w czasie obowiązywania opcji. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, inwestor będzie w stanie sprzedać połączenie z zyskiem w pewnym momencie przed wygaśnięciem. Long Call Butterfly. Ta strategia zyskuje, jeśli papier podstawowy znajduje się w ciele motyl po wygaśnięciu. Kalendarz połączeń Long Spread. Ta strategia łączy dłuższe prognozy z perspektywą krótkoterminowego neutralnego outloo k Jeżeli dany fundusz bazowy utrzymuje się na stałym poziomie lub spadnie w okresie obowiązywania opcji bliskiej perspektywie, opcja ta wygasa za nieważną i pozostaw inwestorowi posiadającemu opcję długoterminową w sposób wolny i wyraźny Jeśli obie opcje mają taką samą cenę, strategia będzie zawsze wymagają zapłaty premii, aby zainicjować pozycję. Long Call Condor. Long Ratio Call Spread. The początkowy koszt zainicjowania tej strategii jest raczej niski, a nawet zarobić kredyt, ale potencjał upside jest nieograniczony Podstawową koncepcją jest dla całej delta z dwóch długich wezwań do mniej więcej równej delcie pojedynczego krótkiego wezwania Jeśli fundusz bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona, ale jeśli stado wzrośnie wystarczająco do miejsca, w którym całkowita delta dwóch długich apeluje do podejść 200 strategia działa jak długie pozycje akcji. Dłuższy współczynnik Spread Spread. Początkowy koszt zainicjowania tej strategii jest raczej niski, może nawet zarobić kredyt, ale potencjał spadkowy jest znaczny Podstawowe zasady pt dla całkowitej delta dwóch dłuższych stawia się w przybliżeniu równej delcie pojedynczego krótkiego wkładu Jeśli fundusz bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona Ale jeśli czas spadnie wystarczająco do miejsca, w którym całkowita delta dwóch długich podejść 200 strategia działa jak krótka pozycja akcji. Ta strategia jest prosta polega na pozyskaniu zapasów w oczekiwaniu na wzrost cen zyski, jeśli takie istnieją, są realizowane tylko wtedy, gdy składnik aktywów zostanie sprzedany czas, inwestor stoi w obliczu możliwości częściowej lub całkowitej utraty inwestycji, jeśli stado straci wartość. W niektórych przypadkach akcje mogą generować dochody z dywidendy. W zasadzie, strategia ta nie wymaga ustalonej harmonogramu. Jednakże szczególne okoliczności mogą opóźnić lub przyspieszyć z wyjściem Na przykład zakup marginesu podlega w każdej chwili wezwaniu do depozytu zabezpieczającego, co może niespodziewanie zmusić szybką sprzedaż. Ta strategia polega na zakupie opcji kupna i opcja put z takim samym strajkiem pric e i wygaśnięcie Łączenie zyskuje zazwyczaj, jeśli cena akcji wzrośnie gwałtownie w każdym kierunku w okresie obowiązywania opcji. Oficjalne Sponsory OIC. Ta strona internetowa omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę The Options Clearing Corporation. Żadne oświadczenie w tej witrynie internetowej nie ma interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych Opcje zawierają ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed nabyciem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki i Zagrożeń Standardowych Opcje Kopie tego dokument można uzyskać od swojego maklera, z dowolnej wymiany, w której opcje są sprzedawane lub kontaktując się z firmą The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 The Options Industry Council - Wszystkie prawa zastrzeżone Proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności i nasza Umowa Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości przegląd Umowy Użytkowników i Polityki prywatności regulującej tę witrynę Kontynuowanie używania stanowi akceptację e podanych w niej warunków.
No comments:
Post a Comment